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南方金利定期开放债券型基金关于分红公告_信息披露_基金频道

作者:admin 2017-11-07阅读:

使充满针对日期:2013年7月11日

公报基本交流

基金名声

南方金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保释金使充满基金

基金省略

南方金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债(体育比赛场所:南方金利)

基金主明确提出遗传密码

160128

本基金基金和约失效日期

2012年5月17日

对基金负责人的名字

南方基金指导市场占有率有限公司

基金托管人名声

中国工商银行市场占有率市场占有率有限公司

公报免得

《南方金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保释金使充满基金基金和约》

收益分配普遍的日

2013年6月28日

对收益分配的互相牵连目的堕胎日期

基金面值根底(单位):人民币)

在基金可供分配利润的根底上(单位:人民币)

71,413,196.33

量被分配按脱落分赃规则:人民币)

35,706,598.17

彩金分配项目(单位):元/ 10基金一份

年度酬金编号阐明

第二的股息2013年度的股息

略图基金的基金

南方金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A

南方金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C

略图基金的买卖明确提出遗传密码

160128

160129

经过略图基金的互相牵连目的普遍的日

普遍的日基金一份净值(单位)混合物:人民币)

1.059

1.057

利润分配资产混合物的普遍的日:人民币)

43,357,673.92

28,055,522.41

量被分配按脱落分赃规则:人民币)

21,678,836.96

14,027,761.21

这次级基金花红项目(单位):元/ 10基金一份

0.230

0.230

注:《南方金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保释金使充满基金基金和约》商定:根据公司或企业基金分赃的限制,基金的年收益分配频率高达12倍。;基金和约持久6个月,若基金在每使驻扎结局一点钟买卖日结尾辞后每10份基金一份可分配利润总数高于0.1元(含),基金该当在15天内分配收益。,每份基金一份每回基金收益分配脱落不得在表面之下基金收益分配普遍的日每份基金一份可供分配利润的50%。

与股息公司或企业的其余的交流

合法权利自动记录器日

2013年7月16日

除息日

2013年7月17日(投资)

2013年7月16日(宫廷)

现钞彩金结局日

2013年7月18日

特别红利目的

股权自动记录器日期由自动记录器机关自动记录器。。

股息再使充满公司或企业事项

选择特别红利再使充满方式的使充满者将以2013年7月16日的基金一份净值为计算普遍的决定再使充满一份,本基金自动记录器自动记录器机构将于2013年7月17日对特别红利再使充满的基金一份停止承认并使充满各使赞成机构。2013年7月18日起,使充满者可以经过使赞成机构查询股息再使充满的一份。。

收益互相牵连事项的阐明

宝藏说、国家税务总局公司或企业规则,分配给使充满者的基金收益,暂免征收所得税。

费互相牵连事项

该基金将不分赃特别红利费。。选择彩金再使充满方式的使充满者,该当产生免去。。

注:-

需求指明的其余的事项

1)、请求替换为基金市场占有率之日自动记录器册为,替换转出的基金一份在股权自动记录器日;在补进的基金一份接受这次分赃合法权利自动记录器日,股权证券自动记录器日推销基金一份不接受此股息R。

2)、基金的股息结局解约现钞彩金。基金自动记录器自动记录器机构不接受簿记员更动,开户的使充满者在吐艳式基金委员会当账目的div。

3)、付托保释金自动记录器结算的资产一份。托管于自动记录器自动记录器体系(即宫廷)的基金一份可为现钞分赃方式或特别红利再使充满方式,在基金使充满者可以修正分赃方式使赞成点阵点,这次分赃承认的方式将根据使充满者在合法权利自动记录器日预先阻止(经过2013年7月15日)结局一次选择的分赃方式为准。使充满者可经过本公司客户效劳中心承认的彻底地方式,免得不彻底地,或许想交换分赃方式的使充满者,请须在明确提出时期前到使赞成点阵点处理更动处理。。

4)、合法权利分配时间(2013年7月12日至2013年7月16日)使入睡跨体系转托管事情。

5)、使充满者可进入本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国性的免长途费的客户效劳给打电话(400-889-8899)商议互相牵连事件。

南方基金指导市场占有率有限公司

2013711

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